EESTI PANGA KÄSKKIRI NR. 32
17.02.1993. aastal

Välisvaluuta ostu-müügi aruanne

Seoses vajadusega täiustada välisvaluuta ostu-müügi aruandlust käsin:

 Lugeda kehtetuks 20. juuni 1992. a. kirjaga nr. 3-12/900 kaasnenud "Välissularaha ostu-müügi juhendi" lisa nr. 2, aruandluse vorm "Välisvaluuta ostu-müügi aruanne".

 Kehtestada alates 25.02.93. a. välisvaluuta aruandluse esitamiseks uus täiustatud vorm "Välisvaluuta ostu-müügi aruanne" (lisa 1) ja selle täitmise juhend (lisad 2 ja 3).

 Kõikidel pankadel esitada aruanne modemi teel arveldusvalitsuse postkasti "STAT" igal pangapäeval hiljemalt kella 12.00-ks.

LISA 1

VÄLISVALUUTA OSTU-MÜÜGI ARUANNE

Täitja nimi, telefon

Kuupäev                    Panga nimi

LISA 2

VÄLISVALUUTA OSTU-MÜÜGI ARUANDE TÄITMISE JUHEND

Välisvaluuta ostu-müügi aruanne esitatakse Eesti Panga pangastatistika ja analüüsi osakonnale igal pangapäeval kella 12.00-ks. Aruandes esitatakse andmed eelmisel pangapäeval EEK-ide eest sooritatud välisvaluutatehingute kohta kõikide välisvaluutade lõikes. Aruandesse märgitakse tehingute toimumise kuupäev, mitte aruande esitamise kuupäev. Aruande koondi esitab peapank koos kõikide oma filiaalide andmetega (k.a. välisvaluutavahetuse lepingulised punktid).

Aruande esimeses osas (tähistatakse koodiga 1) tuleb näidata andmed kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, Eesti Pangalt ning teistelt kommertspankadelt EEK-ide eest ostetud ja müüdud välisvaluuta ja reisitðekkide kohta nende nimivääringus ja Eesti kroonides (panga enda poolt kehtestatud kursi järgi). (Vaata lisa 1). Lisas 3 on toodud kolmetähelised välisvaluutade lühendid, mida palume kasutada aruande täitmisel. Loetelust puuduvad välisvaluutad tähistada vastavalt oma äranägemisele, andes selle kohta aruande lõpus vastavad selgitused. Endiste liiduvabariikide rahade puhul palume kasutadada järgmisi lühendeid:

 Läti rubla LVR;

 Leedu talong LVT;

 Ukraina karbovanets UKK;

 Moldova rubla MDR;

 Valgevene rubla VVR jne.

Veerus "Sularahaga tehingud" näidatakse ära kõik panga poolt tehtavad tehingud sularahaga, s.h. ka tehingud, milles vaid üks pool on seotud sularahaga.

Veerus "Sularahata tehingud" ostu poolel näidatakse ära klientidelt nende arvelduskontode kaudu ostetud välisvaluuta, nende nimivääringus ja nende konverteerimise tulemusel kliendi arvelduskontole kantud EEK-ide summa.

Aruande teises osas (tähistatud koodiga 2) "s.h. kommertspankade vaheline välisvaluuta ost-müük" näidatakse veel kord eraldi EV kommertspankade vahelised tehingud.

Aruandes esitatakse andmed ainult välisvaluutade kohta, millega on toimunud tehingud. Kõikidelt pankadelt ootame käesolevat aruannet modemil. Pangal, kellel modemi kasutamise võimalus veel puudub, ootame aruannet endiselt faksi teel. Modemi teel andmete edastamist ootame igalt pangalt nii kiiresti kui see on võimalik.

Alates 25.02.93. a. palume andmeid juba kõikidelt pankadelt modemi teel. Modemil saatmiseks palume kasutada kõikidel pankadel ühist vormi, mis oleks järgmine:

faili nimi:

STATEnnn.Vnn

kus "nnn" oleks panga kood ja "nn" näitaks aruande kuupäeva

Aruande esimese osa eraldamiseks teisest palume märkida iga välisvaluuta lühendi ette arv 1. Teises osas "s.h. kommertspankade vaheline välisvaluuta ost-müük" iga välisvaluuta lühendi ette vastavalt arv 2. Iga uue tähise ja summa eraldamiseks tuleb kasutada klahvi (TAB). Kui ühe välisvaluuta lõikes ei ole täidetud kõiki lahtreid, tuleb iga eelnev tühi lahter kindlasti ära märkida (TAB) klahviga. Iga rida lõpeb klahviga (ENTER).

Sisu näide:

Panga nimi (TAB) kuupäev (TAB) täitja nimi (TAB) telefon (ENTER)

1(TAB)USD(TAB)300(TAB)600(TAB)40(TAB)89(TAB)1(TAB)22(ENTER)

1(TAB)FIM(TAB)(TAB)(TAB)(TAB)(TAB)(TAB)(TAB)60(TAB)120(ENTER)

1(TAB)DEM(TAB)60(TAB)140(ENTER)

2(TAB)DEM(TAB)700(TAB)1545(ENTER)

LISA 3