Eesti Pank / Bank of Estonia

Avaleht » Publikatsioonid » Seeriate kaupa » Tehnilised kommentaarid ja selgitused » Eesti Panga bilanss
 
Tühik

BILANSI OLEMUS

1. Bilanss
1.1. Bilansivorm

BILANSS, EEK, miljardites   31.12.2000.

VARA KOHUSTUS
VÄLISVARA 16,97    VÄLISKOHUSTUS 1,48
KODUMAINE VARA    0,25    KODUMAINE KOHUSTUS    13,31
    KAPITAL 2,43
  17,22      17,22

1.2 Bilansi organisatsiooniline printsiip:
Varade allikas on kohustused
  Kas kõikide kohustuste täitmiseks vara jätkub,
tuleb puudu või jääb üle?
2. Bilansimuut    
Juhitavus/Mõju
2.1. Valuutakomitee printsiip Välisvara muut = Kodumaise kohustuse muut Isejuhtiv panganduspoliitika
2.2. Investeeringud Eesti kroonis Koduvara muut = Kodumaise kohustuse muut Pangandus- ja personalipoliitika
2.3. Sisselaenud välisrahas Välisvara muut = Väliskohustuse muut VVR haldusreeglid, panganduspoliitika
2.4. Tulu ja kulu    
 
2.4.1. Investeeringud VVR-s: Intress, ÜH, KM    Välisvara muut = Kapitali muut VVR haldusreeglid
2.4.2. EKRA kulu Kapitali muut = Kodumaise kohustuse muut Panganduspoliitika
2.4.3.    Operatsiooniline kulu Kapitali muut = Kodumaise kohustuse muut        Korporatsiooniline areng
 
Kapitali muut = Välisvara muut  

EESTI PANGA BILANSS (EEK)

Väärtuspäev 31.12.2000
Viim.reg.kuupäev 03.01.2001
      KOMMENTAARE Instrumentidele
  VARAD    
VV Välisvarad 16 965 608 874,82  
1 Kuld 37 890 172,59  
1 VVR, Kuld   Hind+ÜH Reservides
     
  
2 Vahetatav välisraha 15 484 721 954,88  
2 VVR, Välisrahakassa    
2 VVR, Investeerimata jääk   Nostro+intress
2 VVR, Aegdeposiidid   Depo+intress
2 VVR, Võlakirjad   Hind+intress+ÜH
2 VVR, Võlakirjaga tagatud väljalaenud   Depo+intress
2 VVR, Optsioonid   Hind+ÜH
2 VVR, Futuurlepingud   Hind+ÜH
2 VVR, Fondiosakud   Hind+ÜH
       
3 SDR-i konto IMF-s 288 384,34  
3 IMF, Investeerimata vara   Nostro+intress
      Laenud:SBA-rah&maj, STF-maksebil toetus
4 Osalus IMF-s 1 426 497 108,00  
4 IMF, Osalus   Eesti kvoot SDR 65,2M, IMF finantsvaru hankevõimalus
      Import, eksportvood, VVR reservid, rahvuslik koguprodukt
5 Muud nõuded IMF-le 16 210 520,60  
5 IMF, ESAFi krediidiliin IMF-le   Rakendamata
5 IMF, Täiendava kulu nõue IMF-le   Täiendavalt tasutud intress
       
6 Mittevahetatav välisraha 734,41  
6 Varad mittevahetatavas välisrahas   Nostro+intress
     
  
KV Kodumaised varad 250 077 815,85  
7 Laenud 64 873 300,83  
7.a valitsusele 3 127 266,73  
7.a Tehnilised krediidid, nõue, EVValitsus   EVV eest tasutud
7.a Tehn. krediidid, kog. intress, EVValitsus   STF-laenu intress
7.a Tehn. krediidid, allahindlus, EVValitsus   EVV eest tasutud, AH
7.a Tehn krediidid, EVV, RM, agenditasu   STF-laenu haldus
7.b rahaasutustele 9 784 824,38  
7.b Tehnilised krediidid, nõue, EKRA   EP deposiit EYP-s (95.a. PEP garantiilep 220MEEK)
7.b Tehn. krediidid, kog. intress, EKRA   (hooned74M, EVV45M, VEBF 34 M, gar-depo7,8M)
7.b Tehn. krediidid, allahindlus, EKRA    
7.b INV, Arvelduslaenud    
7.b INV, Põllumajanduslaenud    
7.b Avanenud garantiid, nõuded, EKRA    
7.b Avanenud garantiid, Ettevõtted, intres    
7.b Avanenud garantiid, allahindlus, EKRA    
7.b INV, Vahendatavad krediidid   Soome Ekspordiagentuuri krediidiliin
7.c muud 51 961 209,72  
7.c Tehnilised krediidid, nõue, Ettevõtted   PEP kahjum, laenud ettevõtetele
7.c Tehn. krediidid, allahindlus, Ettevõtted   PEP kahjum, laenud ettevõtetele, AH
7.c Avanenud garantiid, nõuded, Ettevõtted    
7.c Avanenud garantiid, allahindlus, Ettevõtted    
7.c INV, Elamulaen personalile    
7.c INV, Tarbimislaen personalile    
7.c INV, Õppelaen personalile    
       
8 Võlakirjad 0,00  
8 INV, Võlakirjad   ETEP, EMP
9 Aktsiad ja osalused 307 837,50  
9 INV, Aktsiad ja osalused   EVKD ja VP Börs
       
10 Muud varad 22 467 270,52  
10 Arveldusnõuded ja tulevane kulu   VVR ja EEK fin-tehingud, Makse- ja sularahavahendus
10 Investeeringute ettemaksed   Fin-tehingud
10 Korporatiivsed investeeringud   Põhivara
10 Laovara    
10 Ettemaks, Personalikulu    
10 Ettemaks, Otsekulu    
10 Ettemaks, Põhiteenus    
10 Ettemaks, Tugiteenus    
       
11 Põhivara 162 429 407,00  
11 Korporatiivsed investeeringud   Hooned, Riistvara, Tarkvara, Transp-vah, Inventar
     
 Soetushind+kulum
SV Kokku varad 17 215 686 690,67  
       
  KOHUSTUSED    
VK Väliskohustused 1 481 751 027,42  
12 Välisvõlad 51 397 144,94  
12 KVVR, Avanenud garantiid    
12 KVVR, Vahendatud krediidid   Soome Ekspordiagentuuri krediidiliin
12 KVVR, Repo-tehingud    
       
13 IMF-i kroonikontod 1 429 401 867,44  
13 IMF, SDR   EV võlakirjad(=osalus) + Võetud Laenud&intress
       
14 Mitteresidentide kontod 952 015,04 Emiteeritud raha+intress
14 EMK, Rahvusvah. fin.-inst. Lorod, põhisumma   WB+IBRD
14 EMK, Välispankade Lorod, põhisumma   NIB
14 EMK, FSU keskpankade Lorod, põhisumma   Valgevene, Kasahhi, Armeenia
14 EMK, Rahvusvah. fin.-inst. Lorod, kog intress    
14 EMK, Välispankade Lorod, kog intress    
 
  
    
KK Kodumaised kohustused 13 309 848 612,86  
15 Sularaha ringluses 7 277 353 365,95  
15 EMS, Sularaha   Emissioon--hävit--kassa, Paber: (18,1-8,5)mlrd, Münt: 75,6mln
       
16 Pankade kontod jms. 5 929 711 579,09  
16.a pankade kontod 5 718 484 966,12  
16.a EMK, Lorod, EKRA, põhisummad   EKRA: Loro
16.a EMK, EKRA, kog intress   EKRA: Intress
16.a EMK, Lorod, reserviintress   EKRA: Intress
16.b muud 211 226 612,97 Loro+intress
16.b EMK, EVV, RM, EEK deposiit, põhisumma   RM deposiit
16.b EMK, Riiklike finantsasutuste Lorod, põhisumma   HTFond
16.b EMK, Mitte-Finantsasutuste Lorod, põhisumma   EVKD
16.b EMK, EVV, RM, EEK deposiit, kog intress    
16.b EMK, Riiklike finantsasutuste Lorod, kog intress    
16.b EMK, Mitte-Finantsasutuste Lorod, kog intress    
16.b EMK, Muud vahendid    
       
17 Väärtpaberid (CD) 0,00  
17 EMK, CD-tehingud   EKRA kuuajalised deposiidid
       
18 Vahetatav välisraha 7 195 181,26  
18 KVVR, Deposiidid   RM STF deposiit&intress
19 Mittevahetatav välisraha 0,00  
19 Kohustused, mittevahetatav VR   EKRA MVR vahendid
       
20 Muud kohustused 25 088 486,56  
20 Tulevane instrumentaarne kohustus / tulu   VVR tehingud, Mittekehtivad 1-kr mündid
20 Investeeringute arvelduskohustus   Fin-tehingud
20 Korporatiivinvesteeringu arvelduskohus   Põhivara
20 Arvelduskohustus, Maksud    
20 Arvelduskohustus, Personalikulu    
20 Arvelduskohustus, Otsekulu    
20 Arvelduskohustus, Põhiteenus    
20 ARKO, Tugiteenus    
       
21 Provisjonid 70 500 000,00  
21 Provisjonid   OPT Panga garantii + Finest Vendors garantii
     
  
KR Kapital, reservid ja kasum 2 424 087 050,39  
22 Kapital ja reservid    
22 KAPR, Põhikapital    
22 KAPR, Reservkapital    
22 KAPR, Erireservkapital    
22 KAPR, Jagamata kasum/kahjum    
22 KAPR, Kursimuudureserv kuni 1997.a.    
22 KAPR, Kursimuudureserv 1998-1999    
22 KAPR, Kursimuudu reserv, 2000    
22 KAPR, Ümberhindluse reserv    
       
23 Kasum/kahjum    
23 KAPR, Jooksva aasta kasum/kahjum    
     
  
SK Kokku kohustused 17 215 686 690,67  

Koostatud 04.01.2001 10:23:50

EESTI KROONI KATTEVARA (EEK)

   
  
 KOMMENTAARE
      Vabalt vahetatav välisraha miinus kõik kohustused
  Väärtuspäev 31.12.2000  
  Viim.reg.kuupäev 03.01.2001  
1 Kuld 37 890 172,59  
2 Vahetatav välisraha 15 484 721 954,88  
3 SDR-i konto IMF-s 288 384,34  
5 Muud nõuded IMF-le 16 210 520,60  
I KOKKU VVR (1+2+3+5) 15 539 111 032,41 Vabalt vahetatav välisraha
       
12 Välisvõlad -51 397 144,94  
II KOKKU VÄLISVõLAD (12) -51 397 144,94 Võlad VVR-s
III KULD JA VALUUTARESERV (I+II) 15 487 713 887,47 VVR - välisvõlg koos kullaga
IIIA VALUUTARESERV (III-1) 15 449 823 714,88 VVR - välisvõlg ilma kullata
     
  
15 Sularaha ringluses -7 277 353 365,95  
16 Pankade kontod jms. -5 929 711 579,09  
17 Väärtpaberid (CD) 0,00  
14 Mitteresidentide kontod -952 015,04  
IV KOKKU EEK KOHUSTUS (14+15+16+17) -13 208 016 960,08  
V KATTEVARA RESERV (III+IV) 2 279 696 927,39 VVR - välisvõlg - EEK kohustus
     
  
4 Osalus IMF-s 1 426 497 108,00  
13 IMF-i kroonikontod -1 429 401 867,44  
VI KOKKU IMF TUGILAEN (4+13) -2 904 759,44 Neto: IMF vara - kohustus
VII VÄLISVALUUTA BRUTORESERV (I+4) 16 965 608 140,41 VVR bruto: VVR + Osalus IMFs
       
18 Vahetatav välisraha -7 195 181,26  
19 Mittevahetatav välisraha 0,00  
20 Muud kohustused -25 088 486,56  
21 Provisjonid -70 500 000,00  
VIII KOKKU MUUD KOHUSTUSED (18+19+20+21) -102 783 667,82 Kõik nimetamata kohustused
IX VÄLISVALUUTA NETORESERV (V+VI+VIII) 2 174 008 500,13 Kohustustevaba vara vabalt vahetatavas välisrahas
      VVR - välisvõlg - EEK kohustus - IMF kohustus - kõik muu kohustus
X PERFORMANCE CRITERION   IMF kokkuleppeline VVR Netoreservi etalon
XI ERINEVUS KRITEERIUMIST (IX+X)    

Koostatud 04.01.2001 10:24:20

BILANSS

31.12.2000.
VARA  

KOHUSTUS
         
VÄLISVARA    16,97      VÄLISKOHUSTUS    1,48   
KODUMAINE VARA       0,25      KODUMAINE KOHUSTUS       13,31   
      KAPITAL    2,43   
  17,22           17,22   
NETORESERV 2,18       = 16,97-1,48-13,31